公募机构加速布局指增基金 广泛参与重在宽基

公募机构加速布局指增基金 广泛参与重在宽基。3月6日，嘉实基金管理有限公司发布了嘉实上证综合增强策略ETF基金合同生效公告，这标志着指数增强型基金（简称“指增基金”）再添新成员。今年以来，公募机构加速布局指增基金，整体呈现出广泛参与和重在宽基的特点。

随着财富配置工具化浪潮的到来，投资者对包括指增基金在内的工具化产品需求持续提升。指增基金追求超额收益，能够更好地满足投资者的配置需求。据Wind资讯数据统计，截至3月6日，年内新成立指增基金16只，募集金额超过74亿元。此外，还有多只指增基金正在发行或等待发行中，而2018年和2019年全年成立的指增基金数量均为16只。

博道基金量化投资总监杨梦表示，市场对于基金产品的需求正在发生深刻变化，投资范围明确、风格鲜明不漂移的工具化基金产品越来越受到投资者欢迎。2024年，被动指数基金规模首次超越主动权益类基金，背后的原因是个人投资者和机构投资者对工具化产品需求上升。作为工具化产品的一种，指增产品也受益于这种趋势。

中加基金有关人士指出，指增基金在跟踪基准指数的同时，通过量化策略争取超额收益，满足了投资者既希望获得市场平均收益又追求额外回报的需求。随着大数据和人工智能技术的进步，公募机构能够更精准地进行指增策略的管理和优化，增强了指增基金的吸引力。

公募机构对指增基金的布局呈现广泛参与和重在宽基两大特征。截至3月6日，有90家公募机构参与了市场上314只指增基金的布局，涵盖头部机构及中小型机构。当前市场上的此类产品以宽基指增基金为主，如中证A500指增基金和沪深300指增基金等。中证A500指数覆盖了全部35个中证二级行业及92个中证三级行业，综合反映了我国转型发展中的经济基本面，更能代表中国未来经济走向。

近年来，指数化投资蓬勃发展，越来越多公募机构开始布局指增赛道。杨梦认为，公募量化领域有很大的发展潜力，关键在于如何通过产品布局和有效运作来拥抱工具化产品的大浪潮。然而，当前公募机构发展指增基金也面临一定挑战。随着市场有效性提升以及指增产品和量化投资策略同质化严重，获取稳定超额收益变得更为困难。公募机构需要持续投入技术研发和积极引进人才，保持技术优势以应对市场变化。

不同公募机构在布局指增赛道方面有自己的策略。信达澳亚基金管理有限公司推出了信澳“指数+”品牌，旨在破解指数产品同质化竞争。博道基金用心布局规划博道“指数+”公募系列产品，提供优选的贝塔和阿尔法。目前博道基金的产品体系已经较为完善，涵盖了指数增强、主动量化、风格增强、低波系列四个系列。中加基金已布局中证500指增基金和中证A500指增基金，未来将聚焦发挥公募基金的功能属性，围绕A系列等宽基指数以及其他重要新兴指数发行指数增强产品。

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